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焦点观察：基金早班车|倒春寒！AI产业链标的成为公募一季度大幅加仓对象

2023-04-25 09:54:04来源：金融界

(资料图)

（原标题：基金早班车|倒春寒！AI产业链标的成为公募一季度大幅加仓对象）

一、交易提示

1.在周末消息面相对偏暖的情况下，昨日依然是跳空低开，随后也是开启了震荡下跌的走势，沪指失守了60日线，创业板逼近2300点附近。A股全天成交1.08万亿元。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。盘面上，AI概念股展开反弹，应用端的游戏股更是掀涨停潮，领涨两市，CPO概念股亦有活跃，新冠概念也有所表现，中药等板块涨幅居前。半导体、贵金属、酒店旅游跌幅居前。北向资金净卖出38.28亿元，宁德时代、贵州茅台、阳光电源分别遭净卖出9.93亿元、8.39亿元、7.95亿元。

2.港股成交964.4亿港元。盘面上，有色、科技股跌幅居前，医药板块走强。南向资金净买入1.95亿港元。

3.公募基金一季报披露完毕，截止2023年一季度末，公募基金规模达26.34万亿元，较上季度环比扩大2.44％，除债券型基金、另类投资基金、FOF以外，其余各类型基金规模均有所扩大。其中，QDII基金较上季度环比增加8.3％，股票型与货币型基金规模较上季度分别增加4.67％和4.77％。

公募最新前十大重仓股与2022年末相比，A股持仓仍以“喝酒吃药”为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化，随后分别为山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公。其中，金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股，成为公募基金布局AI的“缩影”。此外，恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也成为公募基金一季度大幅加仓的对象。亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪均被公募基金减持超100亿元。

行业配置方面，一季度公募基金增配信息技术、科研技术、采矿业等行业，减配制造业、住宿餐饮、房地产等行业。

一季度基金发行热度不减，新成立基金290只，其中新发债券型基金占比63.62％，占比最高，混合型基金占比23.52％，位列第二位。

一季度，公募基金净利润3631亿元，较上一季度有所增加，其中股票型、混合型、货币市场型基金净利润数据明显改善，一季度由-255.59亿元回升至799.89亿元。股票型基金与混合型基金净利润分别为1138.94亿元、936.01亿元。

4.近期已刷屏朋友圈的“淄博烧烤”非但热度不减，甚至还火到了金融圈，成为投资领域的热议话题。近日，就有多家券商组织分析师奔赴淄博实地调研，包括社会服务、食品饮料、旅游等板块的分析师纷纷对相关投资机会进行了展望，不仅带火了金针菇等烧烤概念股，还带火了淄博城投信用债的关注度。

5.网传“一女基金经理出手豪购上海翠湖四期390平米大平层豪宅”，中欧基金经理葛兰被锁定。昨晚深夜，她发朋友圈辟谣（有图有真相）。

6.按私募排排网数据统计，全国共115家百亿私募中，截至四月下旬今年收益排名Top20的百亿私募仅有1家百亿私募管理人核心策略为债券策略，其余19家均为股票策略。而前十名更是均为股票策略，其中有三家为量化私募。值得注意的是，年初至今，已经新增三家百亿私募。分别是二月首次加入百亿私募阵营的两家上海量化私募：稳博投资和千宜投资，以及四月新进入百亿私募行列的北京量化私募博润银泰。

二、宏观产业&上市公司

据人社部披露，截至3月底，基本养老保险基金投资运营规模超过1.65万亿元；个人养老金参加人数3324万人。截至去年底，全国职业年金基金投资运营规模超过2.11万亿元，年均投资收益率5.29％。

十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出，围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准。

内蒙古自治区同长三角地区企业成功签约项目108个，涉及新能源汽车、稀土、有色金属、生物医药、新型化工等领域，协议总投资2757亿元。

海南省常务副省长沈丹阳透露，销售税改革方案有望在年底推出，届时海南将简并现行增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税及教育费附加等税费，改为在货物和服务零售环节征收销售税。专家认为，销售税率定在7％-11％较为适宜。

特变电工发布业绩报称，2023年一季度净利润47.24亿元，同比增长51.34％。2022年净利润158.83亿元，同比增长118.93％，拟10转3派11.2元。

平安银行公告称，一季度度营业收入450.98亿元，同比下降2.4％；净利润146.02亿元，同比增长13.6％。

三、新发基金

由朱红裕担纲的新基金招商社会责任，4月24日限额30亿首发，毫无悬念的成为一只“一日售罄”的爆款权益类基金。由胡宜斌担纲的新基金华安景气领航在多个渠道开卖，而截至昨日下午5:00左右吸金或已超过百亿。

本文源自：金融界

作者：基金君

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