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中邮证券有限责任公司孙业亮,常雨婷近期对上海钢联进行研究并发布了研究报告《数据资源入表有望增加业绩弹性》,本报告对上海钢联给出买入评级,当前股价为35.94元。
上海钢联(300226)
23H1产业数据服务营收实现快速增长
2023年上半年,公司实现营业收入390.41亿元,同比增长1.89%;实现归母净利润1.19亿元,同比增长28.96%(剔除股份支付费用的影响,较上年同期同口径增长11.03%);Q2单季度营业收入和归母净利润均实现环比增长。分业务看,产业数据服务实现营业收入3.96亿元,同比增长30.95%,其中数据订阅收入2.20亿元,同比增长6.62%;得益于线下活动高效开展,商务推广、会务培训和研究咨询收入增幅较高。子公司隆众资讯能源化工板块业务实现收入0.79亿元,同比增长65.08%,实现净利润-468.19万元,同比减亏62.50%。钢材交易服务实现营业收入386.43亿元,同比增长1.66%;归母净利润1.61亿元,同比增长7.50%。
团队建设方面,公司有序加大产业数据服务板块人员招聘力度,截至二季度末,公司人员总数为4,309人,与上年末相比增加120人;其中产业数据服务板块人员总数为3,200人,与上年末相比增加82人。同时,公司控股子公司钢银电商拟向激励对象授予股票期权不超过5,000万份,业绩考核目标为:以2022年的净利润为基础,2023、2024年度的净利润增长率分别不低于7%、15%。股票期权激励计划进一步健全了长效激励机制,满足公司战略及业务发展需要。
数据资源入表规定落地,相关公司业绩弹性有望增加
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,截至目前,钢联数据库已建设大类数据库21个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超过8000个。2023年新增超过90个数据源、16万指标、8亿数据量,日均新增450万条数据。公司目前已与上海数交所、深圳数据交易所分别签订了战略合作协议,充分体现了数据交易所对公司优质原创数据的认可。2023年8月,财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。《暂行规定》明确了企业内部使用、对外交易的数据资源相关会计处理原则。企业使用的数据资源,符合企业会计准则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合企业会计准则规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。我们认为,数据采购、加工等相关成本费用较高的企业有望受益。
投入AIGC研发,“小钢机器人”已完成技术内测
公司利用大语言模型及AIGC技术等,在数据的整合和利用方面进行前沿探索,依托钢联数据广度和深度的优势,结合前沿的大数据分析、机器学习、AI和数据可视化等技术,研发具有行业深度和广度的多种应用服务产品。公司拟推出的“小钢机器人”目前处于研发阶段,主要定位基于大语言模型及AIGC技术,以对话式为用户提供价格、数据、资讯、报告、会议等内容的搜索、生成获取服务等需求。截至二季度末,已完成技术内测,并已邀请公司分析师进行专业验测,持续优化各类查询场景的准确性、及时性、全面性。公司积极投入AIGC技术的研发,“小钢机器人”面市后有望带来新的业绩增长点。
投资建议
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台,并积极开拓大宗商品数据要素市场,为多层次数据要素市场体系的建设提供实践基础。预计公司2023-2025年的EPS分别为0.75、1.01、1.33元,当前股价对应的PE分别为47.29倍、35.13倍、26.52倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示
数据要素政策推进不及预期;AIGC技术研发不及预期;行业竞争加剧等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方证券浦俊懿研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.08%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.43亿,根据现价换算的预测PE为48.6。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为50.4。
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